Пакет документов,
необходимый для открытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":

• Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
   
• Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации
    
• Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
   
• Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации
   
• Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.
   
• Перечень документов для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику

Договор банковского счета.	Скачать
Договор банковского счета платежного агента.	Скачать
Договор банковского счета поставщика.	Скачать

 

 

Перечень документов для открытия расчетного счета
юридическому лицу, созданному в соответствии
с законодательством Российской Федерации

1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке	Скачать
	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
2	Опросный лист по установленной Банком форме.	Скачать
3	Учредительные документы юридического лица:
	устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений),
	учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений) - при наличии,
	законодательные и иные нормативные правовые акты о создании и правовом статусе организации (для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).
4	Справка, подтверждающая местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, за подписью Клиента и печатью.	Скачать
5	Документы, подтверждающие права пользования помещением, по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности).
6	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридическо-го лица).
7	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
8	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
9	Документ, удостоверяющий личность на лиц:
	- являющихся бенефициарными владельцами;
	- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
	- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
10	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
11	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
12	Заявление о пресоединении к договору банковского счета.	Скачать
13	При отсутствии в штате организации лица, в обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета, в Банк представляется в зависимости от организации ведения бухгалтерского уче-та в данном юридическом лице:
	Приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган юридического лица;
	Договор на ведение бухгалтерского учета со специализированной организацией (с центральной бухгалтерией, с бухгалтером-специалистом).
14	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке»	Скачать
15
	Сведения (документы) о финансовом положении:
	- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
	- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
	- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
	- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк;
	- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
	- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств.
16	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтвер-ждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банке дополнительно предоставляются:
17	Положение об обособленном подразделении юридического лица.
18	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность).
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

 

Перечень документов для открытия расчетного счета
юридическому лицу, созданному в соответствии
с законодательством иностранного государства
и имеющему местонахождение за пределами
территории Российской Федерации

1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке	Скачать
	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
2	Опросный лист по установленной Банком форме.	Скачать
3	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо; в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. в случае, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица).
6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
8	Документ, удостоверяющий личность на лиц:
	- являющихся бенефициарными владельцами;
	- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
	- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
9	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
10	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
11	Заявление о пресоединении к договору банковского счета.	Скачать
12	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке».	Скачать
13	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Феедерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) предоставляются дополнительные сведения:
14	Положение об обособленном подразделении юридического лица.
15	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность).
16	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющемуся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляются дополнительные сведения:
- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица.
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

 


Перечень документов для открытия расчетного счета
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой


1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме.	Скачать
	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
2	Опросный лист по установленной Банком форме.	Скачать
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
4	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
5	Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, предусмотренный действующим законодательством).
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам (доверенность)). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
7	Документ, удостоверяющий личность лиц:
	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати по счету;
	- уполномоченных действовать от имени владельца счета на стадии открытия и ведения счета.
8	Доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор банковского счета, передавать в Банк документы на открытие счета и т.п.
9	Заявление о пресоединении к договору банковского счета.	Скачать
10	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке».	Скачать
11	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по при-чине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
12	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) доку-мент, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в банк представляются документы, указанные в пунктах 1-12 настоящего Перечня, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодатель-ством Российской Федерации.
Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно.
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

 

Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации

1	Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляется:
	- подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями), которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке;
	- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
	- сведения об открытых корреспондентских счетах.
	В случае открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Банк дополнительно представляется сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
2	Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в Банк предоставляются документы, указанные в Перечене документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляются:
	- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
	- сведения об открытых корреспондентских счетах.
3	Для открытия Банку России корреспондентского счета в иностранной валюте специального банковского счета в кредитную организацию представляется карточка

 

Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.


1	Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке.	Скачать
	Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
2	Проекты учредительных документов Клиента:
	- устав, положение.
3	Документ, удостоверяющий личность на лиц:
	- учредителей юридического лица;
	- уполномоченных действовать от имени Клиента на стадии открытия и ведения счета.
4	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Клиента передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
5	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента.

 

Перечень специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику


Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику в Банк предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляется:

Договор о привлечении банковского платежного агента, договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (с учетом требований законодательства Российской Федерации).

Документы,
для закрытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":

Заявление на закрытие счета	Скачать
Заявление на закрытие накопительного счета	Скачать