Пакет документов,
необходимый для открытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":

• Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
   
• Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации
   
• Перечень документов для открытия расчетного счета международным организациям
   
• Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
   
• Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации
   
• Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.

   

  Перечень документов для открытия расчетного счета
  юридическому лицу, созданному в соответствии
  с законодательством Российской Федерации
  версия для печати

  1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке	Скачать
  	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
  2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.).
  	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.).
  3	Учредительные документы юридического лица:
  	устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений),
  	учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений),
  	законодательные и иные нормативные правовые акты о создании и правовом статусе организации (для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления).
  4	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  5	Справка, подтверждающая местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, за подписью Клиента и печатью.	Скачать
  6	Документы, подтверждающие права пользования помещением, по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности).
  7	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом. Выписка считается действительной в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи.
  8	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридическо-го лица).
  9	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
  10	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
  11	Паспорт гражданина Российской Федерации (иной заменяющий его по законодательству Российской Федерации документ) на лиц:
  	- являющихся бенефициарными владельцами;
  	- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
  	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  	- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
  12	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
  13	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
  14	Подписанный со стороны Клиента (юридического лица) договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.	Скачать
  15	При отсутствии в штате организации лица, в обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета, в Банк представляется в зависимости от организации ведения бухгалтерского уче-та в данном юридическом лице:
  	Приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган юридического лица;
  	Договор на ведение бухгалтерского учета со специализированной организацией (с центральной бухгалтерией, с бухгалтером-специалистом).
  16	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке»
  17	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
  18	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтвер-ждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
  В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банке дополнительно предоставляются:
  19	Положение об обособленном подразделении юридического лица.
  20	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность).
  21	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения.
  В случае открытия бюджетного счета юридическому лицу предоставляются все вышеуказанные документы за исключением пункта 12 (лицензии) и дополнительно предоставляется:
  22	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке.

   

  Перечень документов для открытия расчетного счета
  юридическому лицу, созданному в соответствии
  с законодательством иностранного государства
  и имеющему местонахождение за пределами
  территории Российской Федерации
  версия для печати

  1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке	Скачать
  	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
  2	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо; в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию.
  3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица).
  5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
  6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
  7	Паспорта на лиц:
  	- являющихся бенефициарными владельцами;
  	- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица;
  	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;
  	- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета.
  8	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
  9	Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
  10	Подписанный со стороны Клиента (юридического лица) договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.	Скачать
  11	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке».
  12	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтвер-ждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
  В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Феедерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банке дополнительно предоставляются:
  13	Положение об обособленном подразделении юридического лица.
  14	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность).
  15	Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.

   В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющемуся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляются дополнительные сведения:

  ·    о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
  ·    об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в кредитной организации;
  ·    об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
  ·    о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
  ·      документы о финансовом положении (копия финансового отчета и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
  ·    рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета.
  ·    рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица.

   

  Перечень документов для открытия расчетного счета
  международным организациям
  версия для печати
  
  

  1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке	Скачать
  	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
  2	Учредительные документы международной организации (устав, международный дого-вор или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации) в редакции по-следних изменений и дополнений.
  3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
  5	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол собрания участников, решение соответствующего органа управления об избрании, назначении на должность и полномочиях единоличного исполнительного органа юридического лица и т.п.).
  6	5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (протокол общего собрания участников, решение соответствующего органа управле-ния об избрании, назначение на должность, приказы (распоряжения), доверенность).
  7	Паспорта на лиц:
  	- являющегося единоличным исполнительным органом международной организации;
  	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  	- уполномоченных действовать от имени международной организации на стадии открытия и ведения счета.
  8	Доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
  9	Подписанный со стороны Клиента (юридического лица) договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.	Скачать
  10	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке» (Приложение №17).
  11	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.
  В случае открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством), находящимся на территории Российской Федерации, дополнительно предоставляются:
  12	Положение об обособленном подразделении международной организации.
  13	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения международной организации.

   

  Перечень документов для открытия расчетного счета
  индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,
  занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
  версия для печати
  
  

  1	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме.	Скачать
  	Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
  2	Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
  3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  4	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная регистрирующим органом. Выписка считается действительной в течение 30 календарных дней с даты ее выдачи.
  5	Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органом юстиции субъектов Российской Федерации. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
  6	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г.	Скачать
  7	Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Российской Федерации; иной, предусмотренный действующим законодательством заменяющий его документ).
  8	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам (доверенность)). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
  9	Паспорт гражданина Российской Федерации (иные заменяющие их по законодательству Российской Федерации документы) на лиц:
  	- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати по счету;
  	- уполномоченных действовать от имени владельца счета на стадии открытия и ведения счета.
  10	Доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т.п.
  11	Подписанный со стороны Клиента договор банковского счета по установленной Банком форме в 2-х экземплярах.	Скачать
  12	Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке» (Приложение №17).
  13	Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетно-сти (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квар-тальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой от-метки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщи-ком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выдан-ная налоговым органом, и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпри-нимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвида-ции по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по при-чине отсутствия денежных средств на банковских счетах.
  14	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.

   

  Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации

  
  версия для печати
  
  

  1	Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляется:
  	- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством РФ подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке образцов подписей и оттиска печати.
  	- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
  	- сведения об открытых корреспондентских счетах.
  2	Для открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляются:
  	- Сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
  	- письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке образцов подписей и оттиска печати.
  	- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
  	- сведения об открытых корреспондентских счетах.
  3	Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в Банк предоставляются документы, указанные в Перечене документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляются:
  	- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов.
  	- сведения об открытых корреспондентских счетах.
  	Банк вправе принять вместо карточки альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.
  4	Для открытия Банку России корреспондентского счета в иностранной валюте в Банк предоставляются:
  	- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
  	- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
  	- Карточка или альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться корреспондентским счетом.

   

  Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.
  версия для печати
  
  

  1	Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке.	Скачать
  	Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень.	Скачать
  2	Проекты учредительных документов Клиента:
  	- устав, положение.
  3	Паспорт гражданина Российской Федерации (иной заменяющий его по законодательству Российской Федерации документ) на лиц:
  	- учредителей юридического лица;
  	- уполномоченных действовать от имени Клиента на стадии открытия и ведения счета.
  4	Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Клиента передать в Банк документы на открытие счета и т. п.
  5	Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах.