20.01.2021* | покупка | продажа |
![]() |
89.00 | 91.00 |
![]() |
73.70 | 74.50 |
![]() |
70.50 | 72.00 |
11.10 | 11.80 | |
62.00 | 68.00 | |
2.00 | 2.60 |
Пакет документов,
необходимый для открытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":
- Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации
- Перечень документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
- Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации
- Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.
- Перечень документов для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику
Договор банковского счета. | ![]() |
Договор банковского счета платежного агента. | ![]() |
Договор банковского счета поставщика. | ![]() |
Перечень документов для открытия расчетного счета
юридическому лицу, созданному в соответствии
с законодательством Российской Федерации
1 | Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке | ![]() |
Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень. | ![]() |
|
2 | Опросный лист по установленной Банком форме. | ![]() |
3 | Учредительные документы юридического лица: | |
устав, положение (в редакции последних изменений и дополнений), | ||
учредительный договор (в редакции последних изменений и дополнений) - при наличии, | ||
законодательные и иные нормативные правовые акты о создании и правовом статусе организации (для органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления). | ||
4 | Справка, подтверждающая местонахождение юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, за подписью Клиента и печатью. | ![]() |
5 | Документы, подтверждающие права пользования помещением, по адресу местонахождения юридического лица (договор аренды/субаренды, акт приема-передачи объекта и/или свидетельство о праве собственности). | |
6 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридическо-го лица). | |
7 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г. | ![]() |
8 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. |
|
9 | Документ, удостоверяющий личность на лиц: | |
- являющихся бенефициарными владельцами; | ||
- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица; | ||
- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; | ||
- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета. | ||
10 | Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п. | |
11 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. | |
12 | Заявление о пресоединении к договору банковского счета. | ![]() |
13 | При отсутствии в штате организации лица, в обязанности которого входит ведение бухгалтерского учета, в Банк представляется в зависимости от организации ведения бухгалтерского уче-та в данном юридическом лице: | |
Приказ о возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета на единоличный исполнительный орган юридического лица; | ||
Договор на ведение бухгалтерского учета со специализированной организацией (с центральной бухгалтерией, с бухгалтером-специалистом). | ||
14 | Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке» | ![]() |
15 | ||
Сведения (документы) о финансовом положении: | ||
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); | ||
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; | ||
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; | ||
- и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк; | ||
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; | ||
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств. | ||
16 | Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтвер-ждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах. | |
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) в Банке дополнительно предоставляются: | ||
17 | Положение об обособленном подразделении юридического лица. | |
18 | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность). | |
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента. |
Перечень документов для открытия расчетного счета
юридическому лицу, созданному в соответствии
с законодательством иностранного государства
и имеющему местонахождение за пределами
территории Российской Федерации
1 | Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке | ![]() |
Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень. | ![]() |
|
2 | Опросный лист по установленной Банком форме. | ![]() |
3 | Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо; в частности документы, подтверждающие его государственную регистрацию. | |
4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. в случае, предусмотренных законодательством Российской Федерации. | |
5 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), подтверждающие избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица). | |
6 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г. | ![]() |
7 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (протокол (выписка из протокола) общего собрания участников (акционеров), решение (выписка из решения) участников (акционеров), приказы (распоряжения), выписки из приказов (распоряжений), доверенности). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. |
|
8 | Документ, удостоверяющий личность на лиц: | |
- являющихся бенефициарными владельцами; | ||
- являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица; | ||
- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица; | ||
- уполномоченных действовать от имени юридического лица на стадии открытия и ведения счета. | ||
9 | Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица подписать договор банковского счета, передать в Банк документы на открытие счета и т. п. | |
10 | Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. | |
11 | Заявление о пресоединении к договору банковского счета. | ![]() |
12 | Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке». | ![]() |
13 | Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах. | |
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Феедерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) предоставляются дополнительные сведения: | ||
14 | Положение об обособленном подразделении юридического лица. | |
15 | Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица (доверенность). | |
16 | Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. | |
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, не являющемуся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) предоставляются дополнительные сведения: | ||
- о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений; | ||
- об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений; | ||
- рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица. | ||
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента. |
Перечень документов для открытия расчетного счета
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу,
занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
1 | Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. | ![]() |
Заявление на открытие счета по установленной Банком форме. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень. | ![]() |
|
2 | Опросный лист по установленной Банком форме. | ![]() |
3 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (форма №0401026), оформленная в установленном порядке соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 153-И от 30.05.2014г. | ![]() |
4 | Лицензии (патенты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента) если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида. | |
5 | Документ, удостоверяющий личность физического лица (паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, предусмотренный действующим законодательством). | |
6 | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете (если такие полномочия передаются третьим лицам (доверенность)). В случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. |
|
7 | Документ, удостоверяющий личность лиц: | |
- указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати по счету; | ||
- уполномоченных действовать от имени владельца счета на стадии открытия и ведения счета. | ||
8 | Доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор банковского счета, передавать в Банк документы на открытие счета и т.п. | |
9 | Заявление о пресоединении к договору банковского счета. | ![]() |
10 | Подписанный Клиентом бланк Банка «Рекомендации по обеспечению сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке». | ![]() |
11 | Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или) сведения об отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк, и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным предпринимателем своих денежных обязательств по при-чине отсутствия денежных средств на банковских счетах. | |
12 | Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах. | |
Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) доку-мент, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. | ||
Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в банк представляются документы, указанные в пунктах 1-12 настоящего Перечня, а также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. | ||
Для открытия расчетного счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, являющемуся иностранным гражданином, дополнительно представляются миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодатель-ством Российской Федерации. | ||
Для открытия расчетного счета нотариусу или адвокату дополнительно представляются документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета соответственно. | ||
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента. |
Перечень документов для открытия корреспондентского счета кредитной организации
1 |
Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляется: |
- подтверждение согласования Банком России лиц, назначение на должности (наделение обязанностями), которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке; | |
- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов. | |
- сведения об открытых корреспондентских счетах. | |
В случае открытия корреспондентского субсчета филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации в Банк дополнительно представляется сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера. |
|
2 |
Для открытия корреспондентского счета кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в Банк предоставляются документы, указанные в Перечене документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. Кроме того, дополнительно предоставляются: |
- письмо кредитной организации, подтверждающее отсутствие отношений и корреспондентских счетов в банках-нерезидентах, не имеющих на территории, на которой они зарегистрированы постоянно действующих органов управления, или зарегистрированных на территории, не поддерживающей мер по противодействию легализации преступных доходов. | |
- сведения об открытых корреспондентских счетах. | |
3 | Для открытия Банку России корреспондентского счета в иностранной валюте специального банковского счета в кредитную организацию представляется карточка |
Перечень документов для открытия накопительного (временного) счета юридическому лицу.
1 | Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов головного отделения в г. Владивостоке. | ![]() |
Заявление учредителей на открытие счета по установленной Банком форме за подписью лица, которому протоколом собрания учредителей поручено зарегистрировать юридическое лицо. Для клиентов Операционного офиса в г. Большой Камень. | ![]() |
|
2 | Проекты учредительных документов Клиента: | |
- устав, положение. | ||
3 | Документ, удостоверяющий личность на лиц: | |
- учредителей юридического лица; | ||
- уполномоченных действовать от имени Клиента на стадии открытия и ведения счета. | ||
4 | Доверенность на лицо, уполномоченное от имени Клиента передать в Банк документы на открытие счета и т. п. | |
5 | Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся в указанных выше документах. | |
Копии документов, заверенные клиентом представляются в Банк вместе с оригиналами документов. Копия документа, заверенная клиентом, должна быть скреплена или прошита (при наличии прошивки в оригинале), содержать надпись о количестве скрепленных (прошитых листов), фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати (при её отсутствии – штампа) клиента. |
Перечень специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику
Для открытия специального банковского счета банковскому платежному агенту, платежному агенту, поставщику в Банк предоставляются документы, указанные в Перечне документов для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, дополнительно предоставляется: |
Договор о привлечении банковского платежного агента, договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц (с учетом требований законодательства Российской Федерации). |
Документы,
для закрытия счета
ПАО КБ "САММИТ БАНК":
Заявление на закрытие счета | ![]() |
Заявление на закрытие накопительного счета | ![]() |
Поддержка сайта: тел. +7(423)246-83-12 | Сайт создан компанией i-Vi . |